中国房地产网6月3日消息,据上海清算所消息,天津城市基础设施建设投资集团有限公司计划于2020年发行第五批超短期融资券。
招股说明书显示,本期债券发行额为10亿元,期限为180天。主承销商和簿记经理是中国农业银行,联合主承销商是中国建设银行。债券发行日期为2020年6月4日至2020年6月5日,计息日期为2020年6月8日,上市日期为2020年6月9日。
据报道,此次债券发行筹集的资金将全部用于偿还公司现有债务。如下所示:
截至2019年9月30日,发行人及其子公司待偿还中期票据余额977亿元,待偿还短期融资券余额141亿元,待偿还超短期融资券余额85亿元,待偿还非公开定向债务融资工具余额140亿元,待偿还公司债券余额89.7亿元。 公司债券余额492.8亿元,美元债券余额3亿美元,欧元债券余额4亿欧元。